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富榮滬深300指數增強型證券投資基金2021年第4季度報告


5.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額()

占基金總資產的比例(%

1

權益投資

1,347,231,619.47

87.21

其中:股票

1,347,231,619.47

87.21

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

61,040,356.70

3.95

其中:債券

61,040,356.70

3.95

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

53,521,176.42

3.46

8

其他資產

83,053,894.95

5.38

9

合計

1,544,847,047.54

100.00

 

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 報告期末(指數投資)按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值()

占基金資產凈值比例(%

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

49,327,539.00

3.26

C

制造業

738,512,629.42

48.88

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

6,860,385.00

0.45

E

建筑業

35,313,912.00

2.34

F

批發和零售業

16,964,729.37

1.12

G

交通運輸、倉儲和郵政業

29,088,999.00

1.93

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

647,088.61

0.04

J

金融業

338,232,669.20

22.39

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

77,184,532.00

5.11

M

科學研究和技術服務業

27,249,684.00

1.80

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

1,319,382,167.60

87.33

 

5.2.2 報告期末(積極投資)按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值()

占基金資產凈值比例(%

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

11,033,079.72

0.73

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

11,519.99

0.00

F

批發和零售業

191,866.96

0.01

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

4,608.00

0.00

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,650,124.65

0.11

J

金融業

13,274,415.00

0.88

K

房地產業

1,452,630.00

0.10

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

162,846.86

0.01

N

水利、環境和公共設施管理業

50,198.91

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

18,161.78

0.00

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

27,849,451.87

1.84

 

5.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金報告期末未持有港股通股票。

 

5.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量()

公允價值()

占基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

29,600

60,680,000.00

4.02

2

002142

寧波銀行

1,552,200

59,418,216.00

3.93

3

000568

瀘州老窖

228,200

57,933,134.00

3.83

4

002027

分眾傳媒

6,750,600

55,287,414.00

3.66

5

000001

平安銀行

3,310,540

54,557,699.20

3.61

6

600745

聞泰科技

392,300

50,724,390.00

3.36

7

300122

智飛生物

399,000

49,715,400.00

3.29

8

000858

五 糧 液

175,000

38,965,500.00

2.58

9

002493

榮盛石化

2,140,200

38,866,032.00

2.57

10

300059

東方財富

954,800

35,432,628.00

2.35

 

5.3.2 積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量()

公允價值()

占基金資產凈值比例(%)

1

601825

滬農商行

1,966,580

13,274,415.00

0.88

2

002993

奧??萍?/span>

74,600

2,937,748.00

0.19

3

603808

歌力思

193,100

2,817,329.00

0.19

4

688235

百濟神州

15,614

2,256,379.14

0.15

5

002968

新大正

41,000

1,452,630.00

0.10

 

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號

債券品種

公允價值()

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

46,995,221.20

3.11

2

央行票據

-

-

3

金融債券

14,045,135.50

0.93

其中:政策性金融債

14,045,135.50

0.93

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

61,040,356.70

4.04

 

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值()

占基金資產凈值比例(%)

1

019649

21國債01

328,600

32,866,572.00

2.18

2

019664

21國債16

141,230

14,128,649.20

0.94

3

018006

國開1702

139,850

14,045,135.50

0.93

 

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。 

 

5.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

5.11 投資組合報告附注

5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體中,寧波銀行股份有限公司在報告編制日前一年內曾受到中國銀行保險監督管理委員會(含原中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會)或其派出機構的處罰;平安銀行股份有限公司在報告編制日前一年內曾受到中國銀行保險監督管理委員會(含原中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會)或其派出機構的處罰。

本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。

除上述主體外,本基金投資的其他前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

 

5.11.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

 

5.11.3 其他資產構成

序號

名稱

金額()

1

存出保證金

412,896.12

2

應收證券清算款

75,311,413.19

3

應收股利

-

4

應收利息

1,201,695.43

5

應收申購款

6,127,890.21

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

83,053,894.95

 

5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.11.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限股票。

 

5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限股票。

 

5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

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