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富榮中證500指數增強型證券投資基金2021年第4季度報告
 

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額()

占基金總資產的比例(%

1

權益投資

6,790,825.00

90.49


其中:股票

6,790,825.00

90.49

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-


其中:債券

-

-


資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-


其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

242,600.13

3.23

8

其他資產

471,490.47

6.28

9

合計

7,504,915.60

100.00

 

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 報告期末(指數投資)按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值()

占基金資產凈值比例(%

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

310,510.00

4.19

C

制造業

3,322,451.00

44.85

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

238,340.00

3.22

E

建筑業

131,040.00

1.77

F

批發和零售業

141,286.00

1.91

G

交通運輸、倉儲和郵政業

195,591.00

2.64

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

265,570.00

3.58

J

金融業

405,772.00

5.48

K

房地產業

47,634.00

0.64

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

148,808.00

2.01

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

151,065.00

2.04

R

文化、體育和娛樂業

219,825.00

2.97

S

綜合

-

-


合計

5,577,892.00

75.29

 

5.2.2 報告期末(積極投資)按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值()

占基金資產凈值比例(%

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

860,559.00

11.62

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

99,904.00

1.35

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

78,524.00

1.06

L

租賃和商務服務業

37,326.00

0.50

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

136,620.00

1.84

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-


合計

1,212,933.00

16.37

 

5.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金報告期末未持有港股通股票。

 

5.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量()

公允價值()

占基金資產凈值比例(%)

1

600885

宏發股份

2,400

179,136.00

2.42

2

600884

杉杉股份

5,400

176,958.00

2.39

3

600487

亨通光電

11,300

170,856.00

2.31

4

600862

中航高科

4,600

164,496.00

2.22

5

000988

華工科技

5,900

164,374.00

2.22

6

300223

北京君正

1,200

160,800.00

2.17

7

603456

九洲藥業

2,800

157,528.00

2.13

8

600765

中航重機

3,100

156,519.00

2.11

9

000807

云鋁股份

13,800

154,146.00

2.08

10

000830

魯西化工

10,100

154,126.00

2.08

 

5.3.2 積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量()

公允價值()

占基金資產凈值比例(%)

1

600455

博通股份

6,000

136,620.00

1.84

2

603269

海鷗股份

10,600

135,468.00

1.83

3

002648

衛星化學

3,300

132,099.00

1.78

4

600613

神奇制藥

17,800

114,276.00

1.54

5

600779

水井坊

900

107,991.00

1.46



5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

5.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

5.11 投資組合報告附注

5.11.1 本基金本報告期投資的前十名證券的發行主體,本報告期沒有出現被監管部門立案調查的情形,也沒有出現在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

 

5.11.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

 

5.11.3 其他資產構成

序號

名稱

金額()

1

存出保證金

466,229.21

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

94.32

5

應收申購款

5,166.94

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

471,490.47

 

5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.11.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限股票。

 

5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限股票。

 

5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

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